长城创业板指数增强发起式基金财报解读：份额增长11.64%，净资产大增21.53%

0次浏览发布时间：2025-04-04 19:51:00

来源：新浪基金∞工作室

2025年3月29日，长城基金管理有限公司发布长城创业板指数增强发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，份额与净资产均显著增长，净利润扭亏为盈，但仍面临业绩不及基准等挑战。

基金业绩：净利润扭亏为盈，仍不及业绩比较基准

2024年，长城创业板指数增强发起式基金A类份额本期利润为66,483,726.22元，C类份额为52,380,957.75元，而上一年度两类份额均为亏损。从净值表现看，A类份额净值增长率为7.65%，C类份额为7.32%，但同期业绩比较基准收益率为12.92%，基金未能跑赢业绩比较基准。

项目	长城创业板指数增强发起式A	长城创业板指数增强发起式C
本期利润（元）	66,483,726.22	52,380,957.75
份额净值增长率	7.65%	7.32%
业绩比较基准收益率	12.92%	12.92%

规模变动：份额与净资产齐增长

报告期末，基金份额总额为908,318,948.26份，较期初增长11.64%。其中A类份额为407,040,814.83份，C类份额为501,278,133.43份。基金资产净值达到1,412,319,020.51元，较上年度末增长21.53% ，显示出基金规模的扩张。

项目	期初	期末	变动幅度
基金份额总额（份）	813,708,320.33	908,318,948.26	11.64%
基金资产净值（元）	1,162,142,117.61	1,412,319,020.51	21.53%

投资运作：股票投资占比90.93%，行业配置集中

该基金为增强型指数基金，股票资产投资比例不低于基金资产的80%。期末股票投资占基金总资产的90.93%，主要集中在制造业、金融业等行业。前十大重仓股包括宁德时代、东方财富等，其中宁德时代公允价值占基金资产净值比例达9.60%。

序号	股票名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	宁德时代	135,524,606.00	9.60
2	东方财富	123,857,533.02	8.77
3	阳光电源	60,035,971.95	4.25

费用情况：管理费、托管费略有下降

2024年，基金应支付的管理费为11,490,115.06元，较上一年度的12,529,242.52元有所下降；托管费为1,723,517.27元，也低于上一年度的1,879,386.39元。

项目	2024年（元）	2023年（元）	变动情况
当期发生的基金应支付的管理费	11,490,115.06	12,529,242.52	下降
当期发生的基金应支付的托管费	1,723,517.27	1,879,386.39	下降

持有人结构：个人投资者占主导

从持有人结构来看，个人投资者持有份额占比达89.94%，是基金的主要持有者。机构投资者持有份额占比10.06%。基金管理人的从业人员持有份额占比0.0997%，其中A类份额占0.1991%，C类份额占比极低。

持有人结构	持有份额（份）	占总份额比例
机构投资者	91,334,357.09	10.06%
个人投资者	816,984,591.17	89.94%
基金管理人的从业人员	905,356.95	0.0997%

后市展望：看好创业板长期表现

管理人认为，A股市场定价效率提升、机构投资者参与度提高大趋势已经形成，量化投资策略需综合考虑长期政策与交易结构变化。创业板指数作为成长性代表指数，长期仍将受益于经济的高质量发展，指数贝塔配置价值明显，且权重行业处在近五年估值低位，未来表现值得期待。

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